光大保德信消费股票A (008234.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0331元基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率794.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信消费股票C | ||||
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光大保德信消费股票A(008234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
