光大保德信消费股票A (008234.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0331元基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率794.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信消费股票C | ||||
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光大保德信消费股票A(008234) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.78亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.55亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2.10亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 3.33亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 4.65亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 3.78亿 | 2.56亿元 | -- |
