中泰沪深300指数增强C (008239.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3984元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强A | ||||
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.66亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 3.66亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,655.43万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 786.70万 | 1.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 41.38% |
| 金融业 | 8,599.05万 | 21.47% |
| 采矿业 | 1,786.41万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582.34万 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230.65万 | 3.07% |
| 建筑业 | 917.98万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882.21万 | 2.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 419.88万 | 1.05% |
| 房地产业 | 341.65万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 313.46万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 191.54万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 176.07万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 80.82万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,376.00万 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.41万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.77万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 191.30万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.01万 | 0.34% |
| 建筑业 | 121.00万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.47万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.02万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.77万 | 0.05% |
| 采矿业 | 18.05万 | 0.05% |
| 房地产业 | 17.93万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 7.45万 | 0.02% |
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