中泰沪深300指数增强C (008239.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2096元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强A | ||||
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 89.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,610.06万 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 262.83万 | 0.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 41.31% |
| 金融业 | 5,368.80万 | 19.65% |
| 采矿业 | 1,444.35万 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146.84万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.23万 | 3.63% |
| 建筑业 | 804.47万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574.21万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 271.87万 | 0.99% |
| 房地产业 | 235.27万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.77万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 174.53万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 92.98万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 39.75万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,154.51万 | 4.22% |
| 批发和零售业 | 150.83万 | 0.55% |
| 金融业 | 147.61万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.90万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.78万 | 0.45% |
| 采矿业 | 65.49万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.57万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.00万 | 0.04% |
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