中泰沪深300指数增强C (008239.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3984元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强A | ||||
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 2.21亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.41亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,147.44万 | 5,096.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 6,720.11万 | 5,681.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 8,138.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.23亿 | 9,589.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 1.62亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 2.07亿 | 1.61亿元 | -- |
