中泰沪深300指数增强C (008239.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2096元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-29 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-07-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-07-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-07-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-07-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-07-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-05 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-07-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-06-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-27 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-06-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-06-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-06-18 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-06-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-06-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-06-13 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-06-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-06-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-06-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-03 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-05-31 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-05-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-05-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-05-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-05-27 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-05-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-05-23 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-05-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
