中泰沪深300指数增强C (008239.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3990元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强A | ||||
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中泰沪深300指数增强C(008239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-12-25 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-12-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-23 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-12-20 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-19 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-12-18 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-12-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-12-16 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-12-13 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-12-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-12-11 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-12-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-12-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-12-06 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-12-05 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-12-04 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-12-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-12-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-29 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-11-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-11-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-11-26 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-11-25 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-11-22 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-11-21 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-11-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-11-19 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-11-18 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-15 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-11-13 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-11-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-11-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-08 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-07 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-11-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-11-05 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-11-04 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-11-01 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-10-31 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-10-29 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-10-28 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-10-25 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-10-24 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-10-23 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-10-22 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-10-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-10-18 | 1.3821元 | 1.3821元 |
