上银鑫卓混合A
(008244.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,848.00
成立日期2020-01-21
总资产规模
9.48亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3732基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率93.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35%
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上银鑫卓混合A(008244) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资10.15亿90.34%
(其中) 股票10.15亿90.34%
2 固定收益投资3.72万0.00%
(其中) 债券3.72万0.00%
3 银行存款及结算备付金1.08亿9.57%
4 其他资产93.75万0.08%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计90.34%)
金融业3.09亿27.47%
制造业2.20亿19.62%
采矿业1.55亿13.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.14亿10.13%
交通运输、仓储和邮政业1.06亿9.45%
文化、体育和娱乐业4,208.37万3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业3,788.80万3.37%
建筑业933.24万0.83%
房地产业783.56万0.70%
租赁和商务服务业740.30万0.66%
批发和零售业616.87万0.55%
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