上银鑫卓混合A (008244.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3929元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率156.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫卓混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫卓混合A(008244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-07-25 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-22 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-07-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-07-18 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-07-17 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-07-16 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-15 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-07-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-07-11 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-07-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-07-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-07-08 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-07-05 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-07-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-07-03 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-07-02 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-01 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-06-28 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-06-27 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-06-26 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-06-25 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-06-24 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-06-21 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-06-20 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-06-19 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-06-18 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-06-17 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-06-14 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-06-13 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-06-12 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-07 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-06-06 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-06-05 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-06-04 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-06-03 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-05-31 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-05-30 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-05-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-05-28 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-05-27 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-05-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-05-23 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-05-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-05-21 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-05-20 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-05-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
