上银鑫卓混合A (008244.jj)上银基金管理有限公司持有人户数7,848.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3732元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率93.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫卓混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫卓混合A(008244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3732元 | 1.4732元 |
| 2024-12-20 | 1.3608元 | 1.4608元 |
| 2024-12-19 | 1.3680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-18 | 1.3784元 | 1.4784元 |
| 2024-12-17 | 1.3713元 | 1.4713元 |
| 2024-12-16 | 1.3721元 | 1.4721元 |
| 2024-12-13 | 1.3542元 | 1.4542元 |
| 2024-12-12 | 1.3713元 | 1.4713元 |
| 2024-12-11 | 1.3624元 | 1.4624元 |
| 2024-12-10 | 1.3606元 | 1.4606元 |
| 2024-12-09 | 1.3572元 | 1.4572元 |
| 2024-12-06 | 1.3531元 | 1.4531元 |
| 2024-12-05 | 1.3404元 | 1.4404元 |
| 2024-12-04 | 1.3447元 | 1.4447元 |
| 2024-12-03 | 1.3335元 | 1.4335元 |
| 2024-12-02 | 1.3207元 | 1.4207元 |
| 2024-11-29 | 1.3187元 | 1.4187元 |
| 2024-11-28 | 1.3141元 | 1.4141元 |
| 2024-11-27 | 1.3204元 | 1.4204元 |
| 2024-11-26 | 1.3082元 | 1.4082元 |
| 2024-11-25 | 1.3044元 | 1.4044元 |
| 2024-11-22 | 1.3040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-21 | 1.3309元 | 1.4309元 |
| 2024-11-20 | 1.3313元 | 1.4313元 |
| 2024-11-19 | 1.3295元 | 1.4295元 |
| 2024-11-18 | 1.3340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-15 | 1.3270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-14 | 1.3269元 | 1.4269元 |
| 2024-11-13 | 1.3326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-12 | 1.3235元 | 1.4235元 |
| 2024-11-11 | 1.3336元 | 1.4336元 |
| 2024-11-08 | 1.3478元 | 1.4478元 |
| 2024-11-07 | 1.3613元 | 1.4613元 |
| 2024-11-06 | 1.3369元 | 1.4369元 |
| 2024-11-05 | 1.3482元 | 1.4482元 |
| 2024-11-04 | 1.3388元 | 1.4388元 |
| 2024-11-01 | 1.3325元 | 1.4325元 |
| 2024-10-31 | 1.3173元 | 1.4173元 |
| 2024-10-30 | 1.3246元 | 1.4246元 |
| 2024-10-29 | 1.3403元 | 1.4403元 |
| 2024-10-28 | 1.3525元 | 1.4525元 |
| 2024-10-25 | 1.3529元 | 1.4529元 |
| 2024-10-24 | 1.3606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-23 | 1.3651元 | 1.4651元 |
| 2024-10-22 | 1.3640元 | 1.4640元 |
| 2024-10-21 | 1.3529元 | 1.4529元 |
| 2024-10-18 | 1.3608元 | 1.4608元 |
| 2024-10-17 | 1.3495元 | 1.4495元 |
| 2024-10-16 | 1.3663元 | 1.4663元 |
| 2024-10-15 | 1.3561元 | 1.4561元 |
