上银鑫卓混合A (008244.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3929元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率156.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫卓混合C | ||||
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上银鑫卓混合A(008244) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 4.31亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.46亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.38亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.61亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3.07亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 3.17亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 3.17亿 | 2.57亿元 | -- |
