大成优势企业混合A (008271.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.9589元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合C | ||||
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大成优势企业混合A(008271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.05亿 | 70.86% |
| (其中) 股票 | 12.05亿 | 70.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.04万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 7.04万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.86亿 | 28.57% |
| 4 | 其他资产 | 963.39万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.05亿 | 53.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,579.78万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,424.52万 | 1.43% |
| 房地产业 | 2,073.81万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.82万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 53.21万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 24.39万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.42万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.48万 | 0.00% |
| 采矿业 | 4.74万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.00% |
| 建筑业 | 2.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 9,952.37万 | 5.85% |
| 能源 | 8,576.37万 | 5.04% |
| 工业 | 2,182.67万 | 1.28% |
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