大成优势企业混合A (008271.jj)大成基金管理有限公司持有人户数36.86万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1738元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率47.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成优势企业混合A(008271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.15元 | 27.13亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 23.47亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.95亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 9.17亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.74亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 10.43亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 9.65亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 9.34亿 | 5.39亿元 | -- |
