大成优势企业混合A (008271.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.9589元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合C | ||||
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大成优势企业混合A(008271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2024-07-04 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2024-07-03 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2024-07-02 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-07-01 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2024-06-28 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2024-06-27 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2024-06-26 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2024-06-25 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2024-06-24 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2024-06-21 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2024-06-20 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2024-06-19 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2024-06-18 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2024-06-17 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2024-06-14 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2024-06-13 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2024-06-12 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2024-06-11 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-06-07 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2024-06-06 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2024-06-05 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2024-06-04 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2024-06-03 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-05-31 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-05-30 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2024-05-29 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-05-28 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-05-27 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-05-24 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2024-05-23 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2024-05-22 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2024-05-21 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2024-05-20 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2024-05-17 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2024-05-16 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2024-05-15 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2024-05-14 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2024-05-13 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2024-05-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-05-09 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2024-05-08 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-05-07 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2024-05-06 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2024-04-30 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2024-04-29 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-04-26 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2024-04-25 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-04-24 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2024-04-23 | 1.9326元 | 1.9326元 |
