大成优势企业混合A (008271.jj)大成基金管理有限公司持有人户数36.86万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1738元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率47.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合C | ||||
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大成优势企业混合A(008271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2024-12-25 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2024-12-24 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2024-12-23 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2024-12-20 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2024-12-19 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2024-12-18 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2024-12-17 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2024-12-16 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-12-13 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-12-12 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2024-12-11 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2024-12-10 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2024-12-09 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2024-12-06 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2024-12-05 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2024-12-04 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2024-12-03 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2024-12-02 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2024-11-29 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2024-11-28 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2024-11-27 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2024-11-26 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-11-25 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-11-22 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2024-11-21 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2024-11-20 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2024-11-19 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2024-11-18 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2024-11-15 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2024-11-14 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2024-11-13 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2024-11-12 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2024-11-11 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2024-11-08 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2024-11-07 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2024-11-06 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2024-11-05 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2024-11-04 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2024-11-01 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-10-31 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2024-10-30 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2024-10-29 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2024-10-28 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2024-10-25 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2024-10-24 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2024-10-23 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2024-10-22 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2024-10-21 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2024-10-18 | 2.1425元 | 2.1425元 |
