广发优质生活混合A (008273.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率276.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合C | ||||
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广发优质生活混合A(008273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 85.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 244.44万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 244.44万 | 0.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,567.73万 | 12.85% |
| 4 | 其他资产 | 704.03万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 56.40% |
| 金融业 | 5,209.40万 | 7.82% |
| 房地产业 | 1,921.90万 | 2.88% |
| 采矿业 | 1,476.41万 | 2.21% |
| 建筑业 | 670.02万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499.39万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.02万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178.15万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,937.81万 | 4.41% |
| 通讯业务 | 2,501.53万 | 3.75% |
| 信息技术 | 2,055.80万 | 3.08% |
| 非日常生活消费品 | 1,830.35万 | 2.75% |
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