广发优质生活混合A (008273.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1028元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发优质生活混合A(008273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-08-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-08-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-07-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-07-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-06-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-06-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
