广发优质生活混合A (008273.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3014元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合C | ||||
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广发优质生活混合A(008273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-11 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-11-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-05 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-04 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-01 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-10-31 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-10-30 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-10-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-10-25 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-10-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-10-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-10-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-10-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-10-18 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-10-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-10-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-10-11 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-10-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-10-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-10-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-09-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-09-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-09-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-09-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-09-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-09-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-09-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-09-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-09-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-09-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-09-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-09-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-09-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-09-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-08-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-08-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
