广发优质生活混合A (008273.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2561元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合C | ||||
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广发优质生活混合A(008273) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 7.25亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6.64亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.25亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 7.49亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.19亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 8.91亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 9.65亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 9.28亿 | 6.17亿元 | -- |
