广发优质生活混合A (008273.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2561元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合C | ||||
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广发优质生活混合A(008273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 427.74万元 | 1.20% | 71.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,224.02万元 | 1.20% | 204.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 717.74万元 | 1.50% | 119.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,730.66万元 | 1.50% | 288.44万元 | 0.25% |
