广发优质生活混合A (008273.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2561元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发优质生活混合C | ||||
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广发优质生活混合A(008273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-12-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-12-18 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-16 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-12 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-12-11 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-12-10 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-12-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-12-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-12-02 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-11-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-11-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-22 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-11-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-11-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-11-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-13 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-11-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-11 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-11-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-05 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-04 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-01 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-10-31 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-10-30 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-10-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-10-25 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-10-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-10-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-10-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-10-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-10-18 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-10-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-10-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-14 | 1.2754元 | 1.2754元 |
