财通资管价值发现混合A (008276.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1476元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合C | ||||
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.93亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 4.93亿 | 92.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,680.75万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 39.24万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 70.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,150.98万 | 15.36% |
| 住宿和餐饮业 | 2,146.95万 | 4.05% |
| 采矿业 | 961.85万 | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251.87万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 136.78万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.07万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 64.86万 | 0.12% |
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