财通资管价值发现混合A (008276.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6.58万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4353元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率80.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合C | ||||
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财通资管价值发现混合A(008276) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5.08亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.51亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.78亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 5.70亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.51亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 11.72亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 14.31亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 11.69亿 | 6.66亿元 | -- |
