财通资管价值发现混合A (008276.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6.58万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4353元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率80.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合C | ||||
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-12-23 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-12-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-12-19 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-12-18 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-12-17 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-12-16 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-12-13 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-12-12 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-12-11 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-12-10 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-12-09 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-12-06 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-12-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-12-04 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-12-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-12-02 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-11-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-11-28 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-11-27 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-11-26 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-11-25 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-11-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-11-21 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-11-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-19 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-11-18 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-11-14 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-11-13 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-11-12 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-11-11 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-08 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-11-07 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-11-06 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-11-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-11-04 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-11-01 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-10-31 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-10-30 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-29 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-10-28 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2024-10-25 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-10-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-23 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-10-22 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-10-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-18 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-10-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-10-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
