财通资管价值发现混合A (008276.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1476元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合C | ||||
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财通资管价值发现混合A(008276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-07-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-07-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-07-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-06-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-06-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-06-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-17 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-06-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-06-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-06-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-06-07 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-06-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-06-05 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-06-04 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-06-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-05-31 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-05-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-05-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-05-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-05-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-05-24 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-05-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-22 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-05-21 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-05-20 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-05-17 | 1.3354元 | 1.3354元 |
