财通资管价值发现混合A (008276.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1476元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值发现混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管价值发现混合A(008276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,972.24万元 | 1.50% | 328.71万元 | 0.25% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,261.65万元 | 1.50% | 210.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,793.48万元 | 1.50% | 465.58万元 | 0.25% |
