国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (008282.jj)中华半导体芯片 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数34.49万 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3734元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 、 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E目标基金国泰CES半导体芯片行业ETF | ||||
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3734元 | 1.5344元 |
| 2024-12-25 | 1.3491元 | 1.5101元 |
| 2024-12-24 | 1.3495元 | 1.5105元 |
| 2024-12-23 | 1.3303元 | 1.4913元 |
| 2024-12-20 | 1.3523元 | 1.5133元 |
| 2024-12-19 | 1.3121元 | 1.4731元 |
| 2024-12-18 | 1.2853元 | 1.4463元 |
| 2024-12-17 | 1.2535元 | 1.4145元 |
| 2024-12-16 | 1.2633元 | 1.4243元 |
| 2024-12-13 | 1.2834元 | 1.4444元 |
| 2024-12-12 | 1.3036元 | 1.4646元 |
| 2024-12-11 | 1.2945元 | 1.4555元 |
| 2024-12-10 | 1.2999元 | 1.4609元 |
| 2024-12-09 | 1.2905元 | 1.4515元 |
| 2024-12-06 | 1.3108元 | 1.4718元 |
| 2024-12-05 | 1.2949元 | 1.4559元 |
| 2024-12-04 | 1.2989元 | 1.4599元 |
| 2024-12-03 | 1.2956元 | 1.4566元 |
| 2024-12-02 | 1.3159元 | 1.4769元 |
| 2024-11-29 | 1.3076元 | 1.4686元 |
| 2024-11-28 | 1.2842元 | 1.4452元 |
| 2024-11-27 | 1.2892元 | 1.4502元 |
| 2024-11-26 | 1.2533元 | 1.4143元 |
| 2024-11-25 | 1.2618元 | 1.4228元 |
| 2024-11-22 | 1.2781元 | 1.4391元 |
| 2024-11-21 | 1.3330元 | 1.4940元 |
| 2024-11-20 | 1.3266元 | 1.4876元 |
| 2024-11-19 | 1.3299元 | 1.4909元 |
| 2024-11-18 | 1.2900元 | 1.4510元 |
| 2024-11-15 | 1.3163元 | 1.4773元 |
| 2024-11-14 | 1.3727元 | 1.5337元 |
| 2024-11-13 | 1.4228元 | 1.5838元 |
| 2024-11-12 | 1.4231元 | 1.5841元 |
| 2024-11-11 | 1.4558元 | 1.6168元 |
| 2024-11-08 | 1.3727元 | 1.5337元 |
| 2024-11-07 | 1.3683元 | 1.5293元 |
| 2024-11-06 | 1.3288元 | 1.4898元 |
| 2024-11-05 | 1.3131元 | 1.4741元 |
| 2024-11-04 | 1.2570元 | 1.4180元 |
| 2024-11-01 | 1.2349元 | 1.3959元 |
| 2024-10-31 | 1.2813元 | 1.4423元 |
| 2024-10-30 | 1.2569元 | 1.4179元 |
| 2024-10-29 | 1.2734元 | 1.4344元 |
| 2024-10-28 | 1.2760元 | 1.4370元 |
| 2024-10-25 | 1.2791元 | 1.4401元 |
| 2024-10-24 | 1.2697元 | 1.4307元 |
| 2024-10-23 | 1.2691元 | 1.4301元 |
| 2024-10-22 | 1.2882元 | 1.4492元 |
| 2024-10-21 | 1.3089元 | 1.4699元 |
| 2024-10-18 | 1.2779元 | 1.4389元 |
