易方达金融行业股票发起式A (008283.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2817元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率254.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达金融行业股票发起式C | ||||
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易方达金融行业股票发起式A(008283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-12-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-12-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-17 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-12-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-12-13 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-12-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-12-11 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-12-10 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-12-09 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-12-04 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-12-03 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-11-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-11-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-11-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-21 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-11-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-11-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-15 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-11-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-13 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-11-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-11-11 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-07 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-11-06 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-05 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-04 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-11-01 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-10-31 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-10-30 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-10-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-10-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-10-25 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-10-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-23 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-10-22 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-10-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-10-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-10-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-10-16 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-10-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-14 | 1.3294元 | 1.3294元 |
