易方达金融行业股票发起式A (008283.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0981元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率457.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达金融行业股票发起式C | ||||
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易方达金融行业股票发起式A(008283) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-19 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-01 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-05-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-05-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-05-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
