华安现代生活混合 (008290.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7307元基金经理刘淑生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率278.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% |
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华安现代生活混合(008290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 995.93万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 94.35万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,311.22万 | 19.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,618.93万 | 15.64% |
| 教育 | 2,068.72万 | 12.35% |
| 采矿业 | 1,430.77万 | 8.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752.14万 | 4.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311.62万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.87万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.14万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,280.47万 | 7.65% |
| 工业 | 1,141.63万 | 6.82% |
| 医疗保健 | 1,049.18万 | 6.27% |
| 原材料 | 804.29万 | 4.80% |
| 通信服务 | 270.83万 | 1.62% |
| 能源 | 187.50万 | 1.12% |
| 信息技术 | 166.05万 | 0.99% |
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