华安现代生活混合 (008290.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,097.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8793元基金经理刘淑生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
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华安现代生活混合(008290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.52万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 172.52万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,060.63万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 18.99万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,082.60万 | 28.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,544.89万 | 14.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,771.66万 | 10.00% |
| 教育 | 1,033.49万 | 5.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477.58万 | 2.70% |
| 采矿业 | 412.07万 | 2.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,402.81万 | 7.92% |
| 医疗保健 | 1,016.17万 | 5.73% |
| 原材料 | 850.30万 | 4.80% |
| 非日常生活消费品 | 710.68万 | 4.01% |
| 公用事业 | 624.13万 | 3.52% |
| 通信服务 | 318.05万 | 1.79% |
| 信息技术 | 224.00万 | 1.26% |
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