华安现代生活混合 (008290.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,097.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8793元基金经理刘淑生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
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华安现代生活混合(008290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-19 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-12-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-17 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-13 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-12 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-11 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-06 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-04 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-12-02 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-11-29 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-25 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-22 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-11-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-20 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-11-19 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-15 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-14 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-13 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-11-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-08 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-07 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-06 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-01 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-10-31 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-30 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-10-28 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-10-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-10-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-23 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-22 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-10-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-10-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
