华安现代生活混合 (008290.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7307元基金经理刘淑生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率278.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% |
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华安现代生活混合(008290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-08-30 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-08-29 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-08-27 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-08-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-08-23 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-08-22 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-21 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-19 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-08-16 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-15 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-08-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-12 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-09 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-08 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-08-07 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-06 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-02 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-01 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-31 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-30 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-29 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-26 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-25 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-23 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-19 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-18 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-17 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-16 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-12 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-10 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-04 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-03 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-02 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-01 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-28 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-27 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-26 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
