华安现代生活混合 (008290.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,097.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8793元基金经理刘淑生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
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华安现代生活混合(008290) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.76亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.66亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.86亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2.10亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.45亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.74亿 | 2.54亿元 | -- |
