华安现代生活混合 (008290.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,097.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8857元基金经理刘淑生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
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华安现代生活混合(008290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.71万元 | 1.50% | 17.29万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 307.65万元 | 1.50% | 51.28万元 | 0.25% |
| 2023-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 187.81万元 | 1.50% | 31.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 440.10万元 | 1.50% | 73.35万元 | 0.25% |
