民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj)沪深300民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0426元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接C目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,610.64万 | 93.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.57万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 2.81万 | 0.07% |
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