民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj)沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数752.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2142元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接C目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,680.90万 | 86.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 532.58万 | 9.84% |
| 4 | 其他资产 | 168.59万 | 3.11% |
加载中......
