民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj)沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数752.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2142元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接C目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 3,643.30万 | 2,958.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,893.10万 | 2,735.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,036.31万 | 2,839.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,240.13万 | 3,119.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,565.81万 | 3,217.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3,703.48万 | 3,255.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 4,140.27万 | 3,500.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3,544.49万 | 3,125.11万元 | -- |
