民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj)沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数752.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2142元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接C目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-12-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-12-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-12-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-12-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-12-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-12-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-12-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-12-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-12-04 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-03 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-28 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-11-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-11-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-11-18 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-11-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-08 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-07 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-11-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-31 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-10-28 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-10-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-10-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-10-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-10-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-10-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-10-18 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-10-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
