民生加银沪深300ETF联接A (008291.jj)沪深300民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0638元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接C目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-20 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-05-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
