民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj)沪深300民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0330元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接A目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,822.00元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,784.00元 | 0.50% | 1,356.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.12万元 | 0.50% | 2,248.00元 | 0.10% |
