民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj)沪深300民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0330元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接A目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 民生加银沪深300ETF联接基金 | |
| 基金主代码 | 008291 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-26 | |
| 总份额 | 3,655.71万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要资产将投于目标ETF份额，该部分资产占基金净值的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金对标的指数跟踪目是：力争使得日收益率与业绩比较准收益率偏差绝对值的年度平均不超过0.3%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银沪深300ETF联接A | 民生加银沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008291 | 008292 |
| 子基金份额 | 2,735.80万 份 (2024-06-30) | 919.91万 份 (2024-06-30) |
