民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj)沪深300民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0330元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接A目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 964.07万 | 919.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 917.10万 | 865.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 805.75万 | 781.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 671.61万 | 610.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 755.57万 | 668.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 375.68万 | 319.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 83.46万 | 74.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 76.78万 | 69.18万元 | -- |
