民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj)沪深300民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0330元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接A目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-31 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-05-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-05-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-23 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
