民生加银沪深300ETF联接C (008292.jj)沪深300 (半年) 民生加银基金管理有限公司持有人户数283.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2165元基金经理何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银沪深300ETF联接A目标基金民生加银沪深300ETF | ||||
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民生加银沪深300ETF联接C(008292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-12-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-12-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-12-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-12-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-12-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-12-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-11-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-11-18 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-11-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-11-07 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-11-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-05 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-10-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-10-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-10-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-10-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-10-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-16 | 1.1696元 | 1.1696元 |
