农银创新医疗混合 (008293.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7704元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银创新医疗混合(008293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.31亿 | 80.89% |
| (其中) 股票 | 5.31亿 | 80.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 18.60% |
| 3 | 其他资产 | 334.79万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.72亿 | 71.87% |
| 批发和零售业 | 2,711.69万 | 4.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,375.33万 | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 831.28万 | 1.27% |
加载中......
