农银创新医疗混合 (008293.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7400元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
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农银创新医疗混合(008293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.37亿 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 5.37亿 | 87.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,427.76万 | 12.11% |
| 3 | 其他资产 | 260.84万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 81.26% |
| 批发和零售业 | 3,780.37万 | 6.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.19万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 144.00 | 0.00% |
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