农银创新医疗混合 (008293.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7704元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
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农银创新医疗混合(008293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-19 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-16 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-12-13 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-12-12 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-12-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-09 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-12-06 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-05 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-12-04 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-12-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-02 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-29 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-11-28 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-11-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-21 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-20 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-19 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-18 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-14 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-13 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-12 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-07 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-04 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-01 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-10-31 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-10-30 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-10-29 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-10-28 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-10-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-10-24 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-10-23 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-10-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-10-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-18 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-10-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-10-16 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-10-15 | 0.8109元 | 0.8109元 |
