农银创新医疗混合 (008293.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7400元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
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农银创新医疗混合(008293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-27 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-26 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-19 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-16 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-15 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-14 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-13 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-12 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-08 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-07 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-08-05 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-01 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-30 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-22 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-19 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-18 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-15 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-12 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-10 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-09 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-08 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-05 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-04 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-02 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-01 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-28 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-27 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-26 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-06-25 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
