农银创新医疗混合 (008293.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8407元持有人户数4.42万基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银创新医疗混合(008293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-09-27 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-09-26 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-09-25 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-09-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-09-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-09-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-09-19 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-09-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-09-12 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-09-11 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-09-10 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-09-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-06 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-09-05 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-04 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-03 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-09-02 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-30 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-27 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-26 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-19 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-08-16 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-15 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-14 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-13 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-08-12 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-08 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-07 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-08-05 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-01 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-31 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-30 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-26 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-07-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-22 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-19 | 0.7582元 | 0.7582元 |
