宝盈龙头优选股票A (008303.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4,323.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2354元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈龙头优选股票C | ||||
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宝盈龙头优选股票A(008303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.37亿 | 76.50% |
| (其中) 股票 | 9.37亿 | 76.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 20.62% |
| 3 | 其他资产 | 3,518.67万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 24.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67亿 | 13.62% |
| 采矿业 | 1,019.83万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.71万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.42%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.97亿 | 16.08% |
| 金融 | 1.13亿 | 9.20% |
| 非周期性消费品 | 7,953.81万 | 6.50% |
| 公用事业 | 6,905.45万 | 5.64% |
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