宝盈龙头优选股票A (008303.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1473元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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宝盈龙头优选股票A(008303) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.61亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.16亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,822.47万 | 6,490.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,939.44万 | 6,666.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 6,540.78万 | 6,662.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 6,489.66万 | 6,722.25万元 | -- |
