宝盈龙头优选股票A (008303.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4,323.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2354元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈龙头优选股票C | ||||
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宝盈龙头优选股票A(008303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2354元 | 1.2775元 |
| 2024-12-26 | 1.2367元 | 1.2788元 |
| 2024-12-25 | 1.2396元 | 1.2817元 |
| 2024-12-24 | 1.2403元 | 1.2824元 |
| 2024-12-23 | 1.2281元 | 1.2702元 |
| 2024-12-20 | 1.2241元 | 1.2662元 |
| 2024-12-19 | 1.2244元 | 1.2665元 |
| 2024-12-18 | 1.2278元 | 1.2699元 |
| 2024-12-17 | 1.2183元 | 1.2604元 |
| 2024-12-16 | 1.2166元 | 1.2587元 |
| 2024-12-13 | 1.2150元 | 1.2571元 |
| 2024-12-12 | 1.2274元 | 1.2695元 |
| 2024-12-11 | 1.2233元 | 1.2654元 |
| 2024-12-10 | 1.2247元 | 1.2668元 |
| 2024-12-09 | 1.2278元 | 1.2699元 |
| 2024-12-06 | 1.2152元 | 1.2573元 |
| 2024-12-05 | 1.2038元 | 1.2459元 |
| 2024-12-04 | 1.2123元 | 1.2544元 |
| 2024-12-03 | 1.2092元 | 1.2513元 |
| 2024-12-02 | 1.1960元 | 1.2381元 |
| 2024-11-29 | 1.1899元 | 1.2320元 |
| 2024-11-28 | 1.1915元 | 1.2336元 |
| 2024-11-27 | 1.2036元 | 1.2457元 |
| 2024-11-26 | 1.1869元 | 1.2290元 |
| 2024-11-25 | 1.1888元 | 1.2309元 |
| 2024-11-22 | 1.1926元 | 1.2347元 |
| 2024-11-21 | 1.2087元 | 1.2508元 |
| 2024-11-20 | 1.2115元 | 1.2536元 |
| 2024-11-19 | 1.2052元 | 1.2473元 |
| 2024-11-18 | 1.2032元 | 1.2453元 |
| 2024-11-15 | 1.2029元 | 1.2450元 |
| 2024-11-14 | 1.2069元 | 1.2490元 |
| 2024-11-13 | 1.2155元 | 1.2576元 |
| 2024-11-12 | 1.2094元 | 1.2515元 |
| 2024-11-11 | 1.2197元 | 1.2618元 |
| 2024-11-08 | 1.2327元 | 1.2748元 |
| 2024-11-07 | 1.2425元 | 1.2846元 |
| 2024-11-06 | 1.2113元 | 1.2534元 |
| 2024-11-05 | 1.2297元 | 1.2718元 |
| 2024-11-04 | 1.2168元 | 1.2589元 |
| 2024-11-01 | 1.2149元 | 1.2570元 |
| 2024-10-31 | 1.2011元 | 1.2432元 |
| 2024-10-30 | 1.2160元 | 1.2581元 |
| 2024-10-29 | 1.2268元 | 1.2689元 |
| 2024-10-28 | 1.2299元 | 1.2720元 |
| 2024-10-25 | 1.2334元 | 1.2755元 |
| 2024-10-24 | 1.2434元 | 1.2855元 |
| 2024-10-23 | 1.2473元 | 1.2894元 |
| 2024-10-22 | 1.2379元 | 1.2800元 |
| 2024-10-21 | 1.2279元 | 1.2700元 |
