宝盈龙头优选股票A (008303.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1473元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈龙头优选股票C | ||||
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宝盈龙头优选股票A(008303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-07-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-07-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-06-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-06-21 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-06-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-06-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-06-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-06-05 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-05-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-05-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-05-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-05-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-05-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-05-21 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-05-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
