宝盈龙头优选股票C (008304.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1072元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈龙头优选股票A | ||||
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宝盈龙头优选股票C(008304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.19亿 | 82.33% |
| (其中) 股票 | 5.19亿 | 82.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 17.49% |
| 3 | 其他资产 | 109.23万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 27.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,896.15万 | 14.10% |
| 采矿业 | 520.25万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.28亿 | 20.21% |
| 金融 | 5,955.28万 | 9.44% |
| 非周期性消费品 | 5,028.27万 | 7.97% |
| 公用事业 | 1,364.69万 | 2.16% |
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