宝盈龙头优选股票C (008304.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1072元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈龙头优选股票A | ||||
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宝盈龙头优选股票C(008304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.68亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2.38亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,348.45万 | 3,269.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,557.32万 | 1,532.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,752.84万 | 1,825.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,571.55万 | 1,661.08万元 | -- |
