宝盈龙头优选股票C (008304.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1072元基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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宝盈龙头优选股票C(008304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 225.07万元 | 1.50% | 37.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.81万元 | 1.50% | 10.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 128.32万元 | 1.50% | 21.39万元 | 0.25% |
