方正富邦天璇混合C (008307.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理徐维君管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合A | ||||
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方正富邦天璇混合C(008307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951.81万 | 76.81% |
| (其中) 股票 | 951.81万 | 76.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.24万 | 23.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,015.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 545.58万 | 44.03% |
| 金融业 | 140.41万 | 11.33% |
| 租赁和商务服务业 | 78.78万 | 6.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.84万 | 4.67% |
| 房地产业 | 36.35万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.48万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 71.38万 | 5.76% |
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