方正富邦天璇混合C (008307.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理徐维君管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合A | ||||
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方正富邦天璇混合C(008307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.22万元 | 0.60% | 8.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.07万元 | 0.60% | 7.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 102.38万元 | 0.60% | 17.06万元 | 0.10% |
