方正富邦天璇混合C (008307.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数394.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2927元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合A | ||||
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方正富邦天璇混合C(008307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-10-16 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-10-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-10-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-10-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-10-09 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-10-08 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-09-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-09-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-09-26 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-09-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-09-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-09-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-09-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-09-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-09-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-09-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-09-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-09-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-09-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-09-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-09-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-08-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-08-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-08-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-08-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-08-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-08-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-08-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-08-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-08-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-08-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-08-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-08-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-08-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-08-05 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-08-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-08-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-31 | 1.1858元 | 1.1858元 |
