方正富邦天璇混合C (008307.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理徐维君管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合A | ||||
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方正富邦天璇混合C(008307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-07-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-15 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-07-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-07-08 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-07-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-07-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-01 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-06-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-06-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-06-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-06-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-06-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-20 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-06-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-06-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-06-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-06-14 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-06-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-06-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-06-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-07 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-06-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-06-05 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-06-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-31 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-05-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-05-29 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-05-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-05-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-05-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-05-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-05-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-05-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-17 | 1.2882元 | 1.2882元 |
